【环球速看料】第一创业创享纯债将于5月26日分红 每10份派发0.04元
2023-05-24 13:16:16
来源:金融界
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（原标题：第一创业创享纯债将于5月26日分红 每10份派发0.04元）
第一创业创享纯债（970071.OF）5月24日公告称，将于5月26日分红，每10份基金份额分红0.04元，本次分红为2023度的第2次分红，总分红金额为65.57万元。本次分红的收益分配基准日为5月19日，权益登记日为5月24日。今年以来已累计分红2次，累计分红金额达182.7万元。
据第一创业创享纯债2023年一季度财报显示，本季度利润257.27万元，期末基金资产净值为1.79亿元；单位净值为1.03元，本季度累计增长1.44％；单季度申购赎回净额为-1639.41万份。
资产配置方面，截至一季度末，基金持有债券总市值为1.8亿元，占基金净值比例为96.16％；持有现金716.42万元，占基金净值比例为3.83％。
截至一季度末基金持仓情况一览：
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